快訊播報
石油期貨對沖快訊
- 2022-09-02 08:17
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Mysteel早報：巴西8月糖出口數據利多糖市，原糖價格小幅反彈（20220902）。8月巴西糖出口量同比增加證明市場流動性較好，以及歐洲的干旱天氣支撐原糖走高但原油價格下跌以及美元指數繼續(xù)再創(chuàng)新高和巴西石油公司繼續(xù)下調油價給糖市繼續(xù)施壓，對沖部分利多因素，最終原糖小幅收漲國內期貨夜盤期間跟隨原糖小幅走低，國內期貨夜間收盤后原糖走強，預計今日午盤會有所回升，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
- 2022-09-06 08:12
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Mysteel早報：美國勞動節(jié)美盤休市，鄭糖震蕩整理（20220906）。9月6日，隔日ICE美國原糖主力合約因美國勞動日休市一天，對糖市暫無引導作用鄭糖主力SR2301合約在9月5日夜盤震蕩收跌，對現(xiàn)貨市場價格支撐作用減弱鄭糖主力期貨夜盤平均結算價5516元/噸，較上一日結算價格下跌1元/噸，收盤于5515元/噸，歐洲的干旱問題以及巴基斯坦的洪水等不同的自然因素導致全球的糖產量有下調預計支撐原糖價格走高，但原油價格下跌以及美元指數繼續(xù)再創(chuàng)新高和巴西石油公司繼續(xù)下調油價給糖市繼續(xù)施壓，對沖部分利多因素，最終原糖小幅收漲。
- 2022-09-05 08:17
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Mysteel早報：國內8月銷售數據好于預期支撐糖價走高（20220905）。鄭糖主力SR2301合約在9月2日夜盤收漲，對現(xiàn)貨市場價格支撐作用增強 國內加工企業(yè)成本增加，導致其對價格的支撐作用增強鄭糖主力期貨夜盤平均結算價5526元/噸，較上一日結算價格上漲39元/噸，收盤于5525元/噸，歐洲的干旱問題以及巴基斯坦的水災等不同的自然因素導致全球的糖產量有下調預計支撐原糖價格走高，但原油價格下跌以及美元指數繼續(xù)再創(chuàng)新高和巴西石油公司繼續(xù)下調油價給糖市繼續(xù)施壓，對沖部分利多因素，最終原糖小幅收漲。
石油期貨對沖市場行情
按綜合排序
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本月，內蒙中石油氣源成本為2.46元/立方米，較上月均價下跌0.02元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4363元/噸，環(huán)比下跌0.64%6月工廠生產成本下降，但銷售價格偏低，工廠利潤繼續(xù)走低 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3.參考案例 3.1 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與5月30日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在6月30日交付時將盈利31500美元。
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本月，內蒙中石油氣源成本為2.48元/立方米，較上月均價高價上漲0.05元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4391元/噸，環(huán)比上漲1.6%5月工廠生產成本上升，利潤水平下降明顯 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3. 參考案例 3.1 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與4月30日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在5月30日交付時將盈利423500美元。
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近日，高盛發(fā)表了一篇名為《長期投資組合中黃金和石油的戰(zhàn)略案例》的報告，依據黃金和石油在對沖通脹沖擊和系統(tǒng)性風險方面的歷史有效性，建議長期投資者重新考慮黃金和石油在其投資組合中的作用 高盛分析師建議，在未來五年的時間里，“對黃金的配置要高于正常水平”，“對石油的配置要低于正常水平（但仍為正值）” 配置黃金和石油以對沖風險 高盛認為，“對于尋求在給定回報下最小化風險或尾部損失的投資者來說，對黃金和增強型石油期貨進行積極的長期配置是最佳的。
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[液化天然氣]：美國揮出“關稅大棒”，LNG市場將再度調整？
本月，內蒙中石油氣源成本為2.43元/立方米，較上月均價高價降低0.04元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4322元/噸，環(huán)比降低0.53%4月工廠生產成本降低，利潤水平止跌回升 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3. 參考案例 3.1 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與3月31日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在4月30日交付時將虧損2775500美元。
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3月NYMEX亨利港天然氣（NG）期貨結算價格呈上漲趨勢，截至3月31日，NYMEX亨利港天然氣（NG）期貨結算價格為4.119美元/百萬英熱，環(huán)比上周期（2.28）上調0.285美元/百萬英熱，漲幅為7.43% 荷蘭天然氣（TTF）期貨價格呈下降趨勢，月末價格為12.872美元/百萬英熱，環(huán)比上周期（2.28）下調0.637美元/百萬英熱，跌幅為4.71% 中國而言，全國LNG接貨均價為4726元/噸，環(huán)比上漲3.1%，同比上漲8.59%。
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本月，內蒙中石油氣源成本為2.25-2.46元/立方米，較上月均價下調0.155元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4100元/噸，環(huán)比下降1.1%2月工廠生產成本下降，且受海液推漲影響，液廠積極抬價銷售，利潤有所增加但液廠仍保持虧損狀態(tài) 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3. 參考案例 3.1 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與1月31日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在2月28日交付時將盈利2765000美元。
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本月，內蒙中石油氣源成本為2.44-2.58元/立方米，較上月均價下調0.425元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4144元/噸，環(huán)比下降13.34%1月工廠生產成本下降，但受到春節(jié)假期影響，上游出貨不佳，紛紛降價銷貨，利潤雖有所增加但液廠仍保持虧損狀態(tài) 三、參考案例 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與12月31日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在1月31日交付時將虧損2061500美元。
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本月，內蒙中石油氣源成本為2.44-2.58元/立方米，較上月均價下調0.425元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4144元/噸，環(huán)比下降13.34%1月工廠生產成本下降，但受到春節(jié)假期影響，上游出貨不佳，紛紛降價銷貨，利潤雖有所增加但液廠仍保持虧損狀態(tài) 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3.參考案例 3.1天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與12月31日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在1月31日交付時將虧損2061500美元。
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[液化天然氣]：俄羅斯管道氣停止過境烏克蘭，市場將再度震蕩？
本月，內蒙中石油氣源成本為2.5-3.37元/立方米，較上月均價下調0.32元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為4782元/噸，環(huán)比下降9.21%12月工廠生產成本下降，但上游出貨不佳，市場競爭較為激烈，上游紛紛降價銷貨，利潤雖有所增加但液廠仍保持虧損狀態(tài) 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3.參考案例 3.1 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與11月29日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在12月31日交付時將盈利945000美元。
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本月，內蒙中石油氣源成本為2.67-3.33元/立方米，較上月均價上調0.21元/立方米隆眾采樣9家工廠平均生產成本為5267元/噸，環(huán)比上漲6.38%11月工廠生產成本上調，但市場價格受降雪影響疊加下游需求萎靡，導致上游積極降價出貨，帶動利潤走低 圖表7內蒙LNG工廠利潤及平均價格走勢對比圖 數據來源：隆眾資訊 3. 參考案例 3.1 天然氣期貨理論對沖分析 若采購商與10月31日購入1船以亨利港（NG）天然氣期貨結算價為基準的約350萬百萬英熱的LNG現(xiàn)貨，若無對沖操作，則采購商在11月30日交付時將盈利2296000美元。
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[今日原油]：拜登中東之行無功而返 歐美原油期貨重返每桶100美元之上
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[今日原油]：通脹和失業(yè)加劇對美國經濟衰退擔憂 國際油價再次下跌
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Mysteel日報：29日國內鋼價穩(wěn)中有漲 市場成交不佳
在工業(yè)生產資料領域，要緊緊抓住穩(wěn)煤價這個“牛鼻子”，對沖國際能源上漲帶來的輸入性壓力，進而穩(wěn)電價，穩(wěn)住能源價格的“基本盤”，對穩(wěn)經濟提供強力支撐>>詳情點擊 【國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導意見》】國家能源局關于印發(fā)《2022年能源工作指導意見》的通知國能發(fā)規(guī)劃〔2022〕31號 各省(自治區(qū)、直轄市)能源局，有關?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及新疆生產建設兵團發(fā)展改革委，各派出機構，中核集團、中國石油、中國石化、中國海油、國家管網、國家電網、南方電網、中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投、中國三峽集團、國家能源集團、國投、華潤集團、中煤集團、中廣核：>>詳情點擊 全國每日行情總結 上午期貨高位趨弱，國內建材價格多數延續(xù)漲勢，部分持穩(wěn)。
日報
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大宗商品期貨價格出現(xiàn)輪番上漲說明了什么？方星海這樣分析
成熟運用期貨工具的企業(yè)應對外部價格沖擊和行業(yè)周期的能力明顯較強，經營業(yè)績的波動性較低我國有色金屬行業(yè)深度參與期貨市場，從較長周期來看，相比石油加工、黑色金屬等其他行業(yè)，有色行業(yè)盈利穩(wěn)定性更加突出疫情以來，國內外金融和商品市場波動加大，越來越多的企業(yè)意識到風險管理的重要性，境內一批產業(yè)企業(yè)積極利用原油、銅、螺紋鋼、鐵礦石等品種期貨期權工具，對沖原材料價格上漲風險，通過“期現(xiàn)結合”的模式鎖定利潤，抵御周期性風險。
聚焦
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[今日原油]：美國和歐佩克原油產量增加 WTI跌至近一個月來低點
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[丁苯橡膠月評]：難尋利好支撐 市場震蕩整理（2021年3月）
3. 丁苯橡膠后市分析及預測 預計下月丁苯市場延續(xù)高位整理4月?lián)犴樁”窖b置存檢修計劃，中石油方面供應預期收緊；但若揚子、普利司通丁苯裝置陸續(xù)重啟，又將對市場現(xiàn)貨有一定補充，將與檢修利好對沖；原料丁二烯價格難有反彈趨勢，成本面延續(xù)偏空；天膠期貨存不確定性，其現(xiàn)貨目前仍貼水丁苯膠價格，相關膠種拖拽尚存；輪胎開工高位，需求預期尚可合成膠裝置集中檢修下，供方價格大概率堅挺，市場維持供需弱平衡；而消息面不確定性較大，建議業(yè)者多觀望外圍因素指引，從而在整理中尋找方向。
月評
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四月份，丁苯市場預計仍將延續(xù)高位運行月中旬撫順丁苯裝置計劃檢修，中石油方面丁苯供應預期收緊；但若揚子、普利司通丁苯裝置陸續(xù)重啟，又將對市場現(xiàn)貨有一定補充，將與檢修利好對沖下游輪胎等企業(yè)開工高位，需求預期尚可宏觀層面，通脹預期對丁苯市場帶來支撐考慮目前丁苯價格已在相對高位，繼續(xù)上行空間有限，整體或延續(xù)高位運行；但其中風險尚存，天膠期貨若有較大幅度波動，或影響丁苯市場短期走勢 。
熱點聚焦
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創(chuàng)業(yè)板指數表現(xiàn)疲弱，跌幅為2.74%股指期貨方面，中證500指數期貨出現(xiàn)一定幅度上漲，上證50和滬深300指數期貨均收跌當日，絕大多數行業(yè)板塊收漲，有色金屬、貴金屬板塊漲幅領先，海運、煤炭業(yè)、石油燃氣板塊緊隨其后，節(jié)前強勢的抱團白馬股表現(xiàn)較弱 “股指高開低走的主要原因在于市場預期節(jié)后流動性會收縮2月18日央行等量續(xù)做MLF，同時減量對沖逆回購到期，資金面如預期維持緊平衡令股指受到一定壓力。
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