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2023年第十七屆鐵礦石國際市場研討會-2023年場外人民幣鐵礦石掉期分享會成功舉辦

2023年3月28日,由上海清算所和MCS上海佰掮聯(lián)合舉辦的2023年場外人民幣鐵礦石掉期分享會--精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)論壇在青島香格里拉成功舉辦。

上海鋼聯(lián)鐵礦石分析師周倩、上海清算所業(yè)務(wù)三部胡喆、MCS上海佰掮鐵礦石衍生品經(jīng)濟(jì)部副總經(jīng)理王惠紅、浦發(fā)銀行交易銀行部劉靜以及上海鋼聯(lián)分析師張桂山五位嘉賓在此次論壇中發(fā)表了精彩的主題演講。

上海鋼聯(lián)鐵礦石分析師周倩

周倩女士首先回顧了整個一季度市場的總體概況,表示整個一季度市場在交易的是“國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)”。市場由“弱現(xiàn)實(shí),強(qiáng)預(yù)期”向“強(qiáng)現(xiàn)實(shí),中性預(yù)期”轉(zhuǎn)變,價格走勢穩(wěn)中趨強(qiáng)。周倩從一季度出現(xiàn)的三個高點(diǎn):分別是1月底,2月中,和3月中分析了鐵礦價格的一個走勢。周倩女士認(rèn)為,一季度基本面基本呈現(xiàn)“供需雙強(qiáng)”局面。盡管內(nèi)礦復(fù)產(chǎn)速度偏慢,產(chǎn)量同比小幅下降,但不管是從海關(guān)進(jìn)口量數(shù)據(jù),還是Mysteel到港量數(shù)據(jù)來看,一季度整體供應(yīng)增幅明顯。從供應(yīng)的角度來看,一季度整體呈現(xiàn)了一個“外礦強(qiáng)內(nèi)礦弱”的格局。另外周倩還多方面原因分析了一季度需求,表示今年一季度的鐵礦需求表現(xiàn)其實(shí)一直很不錯,同環(huán)比增幅明顯。

對于二季度,她認(rèn)為供應(yīng)端,2023年全球鐵礦石產(chǎn)量仍有進(jìn)一步增加的趨勢出現(xiàn),但因?yàn)榈V山產(chǎn)能低速投資周期,產(chǎn)量增量規(guī)模相比之前繼續(xù)出現(xiàn)收縮。進(jìn)入2023年,隨著美聯(lián)儲加息的緩和以及制造業(yè)的復(fù)蘇,預(yù)計鋼鐵需求將會得到一定程度的恢復(fù)。除了目前確定的供需基本面情況之外,2023年的印度礦出口之后港口庫存結(jié)構(gòu)的變化,俄烏的進(jìn)一步進(jìn)展,以及宏觀及政策走向也將會階段性影響到鐵礦石的價格。

上海清算所業(yè)務(wù)三部胡喆

胡喆先生從上海清算所及大宗商品衍生品業(yè)務(wù)簡介、鐵礦石掉期中央對手清算業(yè)務(wù)、套期保值概要和大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)等四個方面進(jìn)行了細(xì)致的介紹,其中重點(diǎn)介紹了鐵礦石掉期中央對手清算業(yè)務(wù)。上海清算所采取分層清算結(jié)算模式,與清算會員每日進(jìn)行資金清算結(jié)算,清算會員與投資人每日進(jìn)行資金清算結(jié)算。市場參與主體包括涵蓋浦發(fā)銀行等清算會員,豐特投資等知名經(jīng)紀(jì)公司以及國內(nèi)貿(mào)易商、下游工廠、上游生產(chǎn)商、外資貿(mào)易商、投資機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的投資人。此外,胡喆先生還對比講解了上清所掉期、大商所期貨與新交所掉期的不同點(diǎn)。最后,其從參與主體、業(yè)務(wù)流程及特點(diǎn)、供應(yīng)鏈金融等三個方面介紹了現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)。

 

MCS上海佰掮鐵礦石衍生品經(jīng)濟(jì)部副總經(jīng)理王惠紅

王惠紅女士就人民幣鐵礦石掉期及套期保值的運(yùn)用發(fā)表講話,通過套期保值具體案例入手,分析表示掉期市場中指數(shù)浮動,對于買入套期保值,則基差走弱有利;對于賣出套期保值,則基差走強(qiáng)有利。對于像鋼廠一類擔(dān)心未來鐵礦石價格波動的群體,她總結(jié)道,盡管現(xiàn)貨價格劇烈波動,買入掉期的操作提前幫助鋼廠鎖定了未來成本以期實(shí)現(xiàn)保值。

浦發(fā)銀行交易銀行部劉靜

劉靜女士具體闡述了浦發(fā)銀行大宗商品衍生品代理清算業(yè)務(wù)服務(wù)方案,納入上海清算所中央對手清算的大宗商品衍生品交易采取撮合成交,分層清算的業(yè)務(wù)模式,交易雙方只需關(guān)注價格,無對手違約風(fēng)險,在此過程中,浦發(fā)銀行提供首層履約保障,可實(shí)現(xiàn)全品種代理清算。劉靜女士還詳細(xì)介紹了業(yè)務(wù)辦理流程,以及實(shí)時行情查詢、月結(jié)單及年結(jié)單下載等特色服務(wù)。

上海鋼聯(lián)分析師張桂山

張桂山先生從建筑鋼材價格、價差、供應(yīng)和需求四個方面回顧了一季度國內(nèi)建筑鋼材市場。張桂山表示,2023年一季度強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)博弈減弱,市場需求復(fù)蘇緩解了市場壓力,鋼價呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢;不過,市場需求的持續(xù)性存疑,價格連續(xù)反彈4月拉漲后風(fēng)險沒有釋放,略顯“吃力”,市場調(diào)整力度可能加大。南北價差寬幅收窄,北方市場近期鋼價表現(xiàn)強(qiáng)勁,部分市場有反超南方市場的態(tài)勢;目前價差處于較為“微妙”狀態(tài),北方市場穩(wěn)定的情況下,南方市場南有深跌。從供應(yīng)看,受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、鋼企轉(zhuǎn)型等因素共同影響,建材(螺紋、線材)產(chǎn)量單月維持在400萬噸以上水平;大幅增產(chǎn)預(yù)期預(yù)期較小,產(chǎn)量將持續(xù)對市場提供有力支撐。需求端,需求同比仍處于改善狀態(tài),環(huán)比增量有限,市場進(jìn)入焦灼狀態(tài)。

此外,張桂山認(rèn)為,上半年支撐因素大于調(diào)整因素,鋼價可能繼續(xù)沖高,波動也將加大。二季度下游用鋼可能維持中高位,但邊際改善幅度將收窄。且目前目前社會庫存連續(xù)5周下降,年內(nèi)高點(diǎn)可能已經(jīng)過去,本地幾個高爐企業(yè)庫存明顯偏低。3-4月份,庫存去化速度如果保持中高位水平,二季度國內(nèi)建筑鋼材的資源緊缺度可能會體現(xiàn)。

各位的大力支持下,2023年場外人民幣鐵礦石掉期分享會--精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)論壇取得了豐碩成果,畫上了圓滿句號!為此表示由衷的感謝!


資訊編輯:朱念念 021-26093249
資訊監(jiān)督:肖薇 021-26094733
資訊投訴:陳杰 021-26093100

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